岗位职责
1、 负责现金、支票、***的使用并保管工作,要做到收有记录,支有签字;
2、 现金业务要严格按照公司财务制度、现金管理制度所要求的办理;
3、 现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误;
4、 支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况;
5、 办理其它银行业务要核对***金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款;
6、 杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;
7、 对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额;
8、 按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
9、 负责库存现金、空白结算凭证、有价***、印章的安全管理工作;
10、 负责每日编制银行、现金记账凭证。